澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目绩效自评报告

澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澄迈县文儒镇人民政府是澄迈县辖镇的基层国家行政机关，属乡级行政单位、二级预算单位，驻地澄迈县文儒镇文明路33号。

（二）项目的绩效目标

本项目建设有利于缓解澄迈县文儒镇农贸市场的混乱状态，并且可以通过建立以市场为导向，科学技术为基础的贸工农相结合的外向型农业，加快适应市场供求变化，拓宽农产品流通渠道，提高农副产品的附加值，提高农村的综合生产能力，实现'产量农业'向'效益农业'转变。

通过项目建设，加快发展现代物流业，重点发展跨境电商、冷链物流、大宗商品交易等平台建设，建设大型国际中转型冷库。高标准谋划农副产品交易中心和农产品集散中心，着力降低农副产品冷链物流各环节成本。

二、项目资金使用及偿债管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2025年该项目资金共计到位1200万元，实际支出1200万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债资金来源：本项目专项债券以农贸市场摊位收入、农贸市场铺面收入、管理费收入、押金收入、冷库租赁收入、办公楼及场地出租收入。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力：2025年发行专项债券1200万元，根据资金平衡测算分析，澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目项目预计债券本息资金覆盖率可达到1.56，债券本息资金覆盖倍数可达到1.54，能够满足债券还本付息的需求。

3.偿债风险：项目偿债计划为拟在还本付息年份内，农贸市场摊位收入、农贸市场铺面收入、管理费收入、押金收入、冷库租赁收入、办公楼及场地出租收入作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。但尽管上述对于运营收入预测遵循了谨慎性原则进行保守推测，但是由于实际工期延误、采购成本等受宏观经济及市场影响较大，存在以上偿债风险点。

总体来看，本期项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目运营期收入和其他收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，我镇经报县政府批准同意县平台公司澄迈县乡村振兴投资有限公司作为项目业主，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障项目各项工作的顺利施工。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

根据绩效目标，2025年度澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目应完成报批报建、可研、初设、施工图审查等前期工作，截止2025年底以上绩效目标已完成。

项目推进过程中，通过政府部门及各参建单位的共同努力下，截止2026年5月底，已完成形象进度90%，项目建安费支付款1800万元，资金拨付与现场形象进度基本持平；项目其他二类费用资金开工至今已全部按照合同约定支付。

五、其他需要说明的问题

暂无。

澄迈县文儒镇人民政府

2026年8月20日 

 澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目(1)